1进入 员工管理 → 花名册。

2用部门、状态、用工类型筛选需要核对的人员（如仅「在职」）。

3点击 导出，获取当前筛选结果（用于薪酬、个税申报等外部系统时，以导出时间为准）。

• 花名册显示当前部门、岗位、职级、入职日、状态，适合「此刻有多少人、在哪」。
• 某人的入转调离历史在员工档案 → 任职历程中查看，不在花名册单表里逐条展开。
• 工号在公司内唯一；离职人员可通过状态筛为「已离职」查询，用于离职当月结算。

1打开目标员工的 员工档案。

2进入 银行账户 页签；每名员工仅一个「主账户」用于发薪。

3新增或变更时填写开户行与账号；系统对完整账号加密保存，界面通常仅显示后四位。

1. 变更前确认员工本人申请或书面依据已归档（可上传附件到档案）。
2. 变更后通知薪酬同事在下一发薪周期使用新账户，避免与旧系统手工表不同步。
3. 所有查看与修改均在审计中留痕。

1进入 合同管理，按到期日排序或筛选「即将到期」。

2点开单份合同查看起止日、类型、状态及扫描件附件。

3续签在系统中为新建合同并关联旧合同，财务核对时以最新一份「生效中」合同为准。

• 站内消息会提示合同即将到期；同一合同同一提醒节点不会重复轰炸。
• 财务侧通常配合 HR 确认是否续签、是否涉及试用期或岗位变更，无需在系统内审批合同文本（除非公司把您设为审批人）。
• 无固定期限合同结束日可能为空，列表筛选时需留意「无固定期限」标签。

1进入 考勤 → 日汇总，选择月份与部门。

2查看每人每日出勤、迟到、加班、缺勤时长（单位：分钟）。

3财务若只关心加班或缺勤口径，可用导出按人汇总后在外部表核算。

• 数据多来自批量导入；重复导入同一员工同一天会更新为最新一批，但系统保留批次来源。
• 若某日有「异常」流程被复核修改，审计中会保留更正前后差异，需要追溯时可联系管理员查审计记录。
• 财务一般不操作导入；导入权限多在 HR 考勤专员。

流程与制度一致：提报 → 确认 → 资料报送 → 费用报销 → 关闭。

1打开 工伤管理 → 案件列表，筛选状态为「报销中」或「待材料」。

2进入案件详情，在 费用明细 中核对金额、发生日、发票号与附件。

3线下完成付款或入账后，在系统中将对应费用行标记为 已报销 并填写报销日期。

4当必交材料均已核验、且所有已批准费用均已报销后，由经办人执行 关闭案件。

• 已提交：等待审核；已批准：可安排报销；已报销：财务已处理；驳回：需员工或 HR 补充后重新提交。
• 一笔费用可挂发票扫描件；请与实物发票、账务凭证号在外部 ERP 中自行对应（系统记录发票号字段供检索）。
• 未关闭前案件仍可追加费用行；关闭后仅可查询，不可再改金额状态。

材料由指定负责人标记「已核验」或「驳回」；财务重点关注费用与发票。结案时系统会校验必交材料已核验——若卡在「待材料」，请先催办材料而非仅改费用状态。

1在 待办 或 离职管理 中打开指派给您的离职单。

2在交接清单找到类型为 财务 的条目（借款结清、备用金、固定资产赔偿等，以公司模板为准）。

3确认无误后勾选 已完成；确实不需要办理的选 豁免 并填写原因。

4全部必办项完成后，HR 才能办结离职；员工状态变为已离职后，账号停用由后续流程处理。

• 系统记录计划/实际离职日，薪酬计算以贵司规则为准，系统不自动算薪。
• 合同状态会随离职办结变为终止或到期处理，财务存档时可一并导出合同附件。

1进入 培训 → 年度计划，打开已批准的计划。

2查看计划级 预算金额；展开下属班次可看单场 费用。

3财务监控时可将班次费用合计与预算对比；超支是否允许续批由公司制度决定（系统记录计划状态，不自动硬拦截超支除非后续配置）。

• 计划状态：草稿 → 已批准 → 执行中 → 已结束；仅批准后可排班与报名。
• 培训提醒发给学员与组织人；财务通常接收与预算相关的抄送或报表导出（若管理员配置）。

1登录后点击右上角 待办：可能包含离职财务项、工伤费用审核（若您是审批人）、培训计划审批等。

2消息中心 查看合同到期、流程通过等通知；已读不回溯业务数据。

3处理审批时填写意见再点通过/驳回；误点可联系流程发起人撤销重提（视流程是否允许）。

权限按角色分配；联系系统管理员将您加入「财务」相关角色，并确认数据范围（全公司 / 指定部门）。

检查：① 每条已批准费用是否都点了「已报销」；② 必交材料是否全部「已核验」。任一未满足，系统不允许关闭。

部门负责人通常只能看本部门数据；财务若需全公司视图，角色数据范围需为「全公司」或自定义包含全部部门。

请阅读同目录下 《交互逻辑确认》（第 1 页），用于确认模块划分与流转，而非日常点击步骤。